浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7310元 (2025-12-19) 基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (8517 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费A |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-18 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-17 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-12 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-11 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-12-10 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-12-09 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-12-08 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-05 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-04 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-12-03 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-02 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-01 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-11-28 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-11-27 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-11-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-11-25 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-11-24 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-11-21 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-11-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-11-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-11-18 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-11-17 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-11-14 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-11-13 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-11-12 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-11-11 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-11-10 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-11-07 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-11-06 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-11-05 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-11-04 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-11-03 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-10-31 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-10-30 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2025-10-29 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-10-28 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2025-10-27 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-10-24 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-10-23 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-10-22 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-10-21 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-10-20 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-10-17 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-10-16 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-10-15 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-10-14 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-10-13 | 1.8370元 | 1.8370元 |