浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理白玉基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4370元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% (8806 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费(002967) |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-30 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-28 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-27 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-23 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-22 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-21 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-17 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-16 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-14 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-10 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-09 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-08 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-07-07 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-06 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-02 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-01 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-30 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-25 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-24 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-22 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-18 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-17 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-16 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-15 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-10 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-09 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-08 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-05 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-02 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-01 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-29 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-28 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-27 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-05-26 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-25 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-22 | 1.5620元 | 1.5620元 |