浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6890元 (2026-02-27) 基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% (8740 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费A |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-02-26 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-25 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-02-24 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-02-13 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-02-12 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-02-11 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-02-10 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-09 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-02-06 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-02-05 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-02-04 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-03 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-02-02 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-30 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-29 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-28 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-01-27 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-01-26 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-01-23 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-22 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-21 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-20 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-01-19 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-01-16 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-01-15 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-14 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-01-13 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-01-12 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-01-09 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-01-08 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-01-07 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-01-06 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-01-05 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-12-31 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-30 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-12-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-12-26 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-25 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-24 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-23 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-12-22 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-12-19 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-18 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-17 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-16 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-12 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-11 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-12-10 | 1.7410元 | 1.7410元 |