浙商大数据智选消费C (014813.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7100元 (2026-02-13) 基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% (8773 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商大数据智选消费A |
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 87.83% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 87.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,869.72万 | 10.61% |
| 3 | 其他资产 | 273.82万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 63.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,166.98万 | 17.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 584.60万 | 3.32% |
| 租赁和商务服务业 | 182.17万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.50万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 171.18万 | 0.97% |
| 住宿和餐饮业 | 85.74万 | 0.49% |
| 金融业 | 1.12万 | 0.006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,329.00 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 815.00 | 0.0005% |
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