中欧琪福混合A(014759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |