中欧琪福混合A(014759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |