中欧琪福混合A(014759) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,224.10万 | 7.88% |
| (其中) 股票 | 7,224.10万 | 7.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.34亿 | 91.01% |
| (其中) 债券 | 8.34亿 | 91.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 817.59万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 204.67万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,401.85万 | 4.80% |
| 金融业 | 598.88万 | 0.65% |
| 采矿业 | 343.75万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.95万 | 0.33% |
| 建筑业 | 292.09万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.28万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.91万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.10%) |
|---|---|---|
| 能源 | 482.92万 | 0.53% |
| 基础材料 | 369.58万 | 0.40% |
| 信息技术 | 154.90万 | 0.17% |
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