中欧琪福混合A(014759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,888.86万 | 6.37% |
| (其中) 股票 | 2,888.86万 | 6.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.20亿 | 92.45% |
| (其中) 债券 | 4.20亿 | 92.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.57万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 210.41万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 972.80万 | 2.14% |
| 金融业 | 590.66万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 271.76万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.36万 | 0.48% |
| 采矿业 | 104.70万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.61%) |
|---|---|---|
| 能源 | 247.20万 | 0.54% |
| 基础材料 | 140.18万 | 0.31% |
| 金融 | 139.01万 | 0.31% |
| 地产业 | 116.33万 | 0.26% |
| 信息技术 | 88.87万 | 0.20% |
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