中欧琪福混合A(014759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |