中欧琪福混合A(014759) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,849.61万 | 4,362.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,420.32万 | 5,718.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,515.23万 | 8,717.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,334.90万 | 4,940.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,249.07万 | 4,898.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 243.95万 | 232.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 255.93万 | 244.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 411.87万 | 399.83万元 | -- |