创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2004元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率362.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.76% (493 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2026-09-01 | 3.2571元 | 3.2571元 |
| 2026-08-31 | 3.3909元 | 3.3909元 |
| 2026-08-28 | 3.3409元 | 3.3409元 |
| 2026-08-27 | 3.4474元 | 3.4474元 |
| 2026-08-26 | 3.3227元 | 3.3227元 |
| 2026-08-25 | 3.2555元 | 3.2555元 |
| 2026-08-24 | 3.3082元 | 3.3082元 |
| 2026-08-21 | 3.3747元 | 3.3747元 |
| 2026-08-20 | 3.3904元 | 3.3904元 |
| 2026-08-19 | 3.3267元 | 3.3267元 |
| 2026-08-18 | 3.6343元 | 3.6343元 |
| 2026-08-17 | 3.5561元 | 3.5561元 |
| 2026-08-14 | 3.3924元 | 3.3924元 |
| 2026-08-13 | 3.3429元 | 3.3429元 |
| 2026-08-12 | 3.3948元 | 3.3948元 |
| 2026-08-11 | 3.3373元 | 3.3373元 |
| 2026-08-10 | 3.4203元 | 3.4203元 |
| 2026-08-07 | 3.3501元 | 3.3501元 |
| 2026-08-06 | 3.2093元 | 3.2093元 |
| 2026-08-05 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-08-04 | 2.9385元 | 2.9385元 |
| 2026-08-03 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-07-31 | 3.0129元 | 3.0129元 |
| 2026-07-30 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-07-29 | 3.1958元 | 3.1958元 |
| 2026-07-28 | 3.2434元 | 3.2434元 |
| 2026-07-27 | 3.4964元 | 3.4964元 |
| 2026-07-24 | 3.4189元 | 3.4189元 |
| 2026-07-23 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-07-22 | 3.4887元 | 3.4887元 |
| 2026-07-21 | 3.5049元 | 3.5049元 |
| 2026-07-20 | 3.0333元 | 3.0333元 |
| 2026-07-17 | 3.2036元 | 3.2036元 |
| 2026-07-16 | 3.5126元 | 3.5126元 |
| 2026-07-15 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2026-07-14 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-07-13 | 3.8356元 | 3.8356元 |
| 2026-07-10 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-07-09 | 4.2630元 | 4.2630元 |
| 2026-07-08 | 4.0049元 | 4.0049元 |
| 2026-07-07 | 3.8674元 | 3.8674元 |
| 2026-07-06 | 3.8662元 | 3.8662元 |
| 2026-07-03 | 3.8414元 | 3.8414元 |
| 2026-07-02 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-07-01 | 4.1212元 | 4.1212元 |
| 2026-06-30 | 4.2049元 | 4.2049元 |
| 2026-06-29 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-06-26 | 3.8184元 | 3.8184元 |
| 2026-06-25 | 3.7734元 | 3.7734元 |