创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8414元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率694.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.44% (679 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.8414元 | 3.8414元 |
| 2026-07-02 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-07-01 | 4.1212元 | 4.1212元 |
| 2026-06-30 | 4.2049元 | 4.2049元 |
| 2026-06-29 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-06-26 | 3.8184元 | 3.8184元 |
| 2026-06-25 | 3.7734元 | 3.7734元 |
| 2026-06-24 | 3.6992元 | 3.6992元 |
| 2026-06-23 | 3.4673元 | 3.4673元 |
| 2026-06-22 | 3.5061元 | 3.5061元 |
| 2026-06-18 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-06-17 | 3.4471元 | 3.4471元 |
| 2026-06-16 | 3.2815元 | 3.2815元 |
| 2026-06-15 | 3.1597元 | 3.1597元 |
| 2026-06-12 | 2.9771元 | 2.9771元 |
| 2026-06-11 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-06-10 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-06-09 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-06-08 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-06-05 | 2.7786元 | 2.7786元 |
| 2026-06-04 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-06-03 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-06-02 | 2.7625元 | 2.7625元 |
| 2026-06-01 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-05-29 | 2.8292元 | 2.8292元 |
| 2026-05-28 | 2.9442元 | 2.9442元 |
| 2026-05-27 | 2.8553元 | 2.8553元 |
| 2026-05-26 | 2.9446元 | 2.9446元 |
| 2026-05-25 | 3.0245元 | 3.0245元 |
| 2026-05-22 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-05-21 | 2.8494元 | 2.8494元 |
| 2026-05-20 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-05-19 | 2.8635元 | 2.8635元 |
| 2026-05-18 | 2.7519元 | 2.7519元 |
| 2026-05-15 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-05-14 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-05-13 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-05-12 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-05-11 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-05-08 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-05-07 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-05-06 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-04-30 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-04-29 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-04-28 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-04-27 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-04-24 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-04-23 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-04-22 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-21 | 2.1519元 | 2.1519元 |