创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9461元 (2026-03-11) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率190.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.53% (1628 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-03-10 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-03-09 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-03-06 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-05 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-03-04 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-03-03 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-03-02 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-02-27 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-02-26 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-02-25 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-02-24 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-02-13 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-02-12 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-02-11 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-02-10 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-02-09 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-02-06 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-02-05 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-02-04 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-02-03 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-02-02 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-01-30 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-01-29 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-01-28 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-01-27 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-01-26 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-01-23 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-01-22 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-01-21 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-01-20 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-01-19 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-01-16 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-01-15 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-01-14 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-01-13 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-01-12 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-01-09 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-01-08 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-01-07 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-01-06 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-01-05 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2025-12-31 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-12-30 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2025-12-29 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2025-12-26 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-12-25 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-12-24 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2025-12-23 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-12-22 | 1.7336元 | 1.7336元 |