创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6572元 (2025-12-15) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率190.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1630 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2025-12-12 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-12-11 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2025-12-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-09 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-08 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-12-05 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-12-04 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-12-03 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-12-02 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-01 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-28 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-11-27 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-11-26 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-11-25 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-11-24 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-11-21 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-11-20 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-11-19 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-18 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-17 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-11-14 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-11-13 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-11-12 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-11-11 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-11-10 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-11-07 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2025-11-06 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-11-05 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-11-04 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-11-03 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-10-31 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-10-30 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2025-10-29 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2025-10-28 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-10-27 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-10-24 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-10-23 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-10-22 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-10-21 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-10-20 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-10-17 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-10-16 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-10-15 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-10-14 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-10-13 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2025-10-10 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-10-09 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-09-30 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-09-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |