创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6810元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率694.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.82% (1150 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-05-11 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-05-08 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-05-07 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-05-06 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-04-30 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-04-29 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-04-28 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-04-27 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-04-24 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-04-23 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-04-22 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-21 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-04-20 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-04-17 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-04-16 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-04-15 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-04-14 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-04-13 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-04-10 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-04-09 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-04-08 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-04-07 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-03 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-02 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-04-01 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-31 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-03-30 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-03-27 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-03-26 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-03-25 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-03-24 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-03-23 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-20 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-03-19 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-03-18 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-03-17 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-03-16 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-03-13 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-03-12 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-03-11 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-03-10 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-03-09 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-03-06 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-05 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-03-04 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-03-03 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-03-02 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-02-27 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-02-26 | 2.1989元 | 2.1989元 |