创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6572元 (2025-12-15) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率190.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1630 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 1.07亿 | 6,289.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 7,016.96万 | 5,734.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 7,462.71万 | 6,271.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,742.04万 | 8,761.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7,082.82万 | 7,540.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 6,248.80万 | 7,818.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,863.27万 | 8,832.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.16亿 | 1.11亿元 | -- |