创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2571元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率362.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.27% (508 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.53亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 6.53亿 | 89.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,502.56万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 3,502.56万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,424.64万 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,933.51万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.11亿 | 69.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42亿 | 19.45% |
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