创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5671元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率694.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.57% (1281 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 88.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,651.64万 | 7.22% |
| (其中) 债券 | 1,651.64万 | 7.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 374.23万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 627.21万 | 2.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 78.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,157.36万 | 9.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48万 | 0.01% |
加载中......