创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王先伟基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2571元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率362.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.27% (508 / 6239) |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 183.56万元 | 1.20% | 30.59万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 319.05万元 | 1.20% | 53.18万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 147.23万元 | 1.20% | 24.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 271.52万元 | 1.20% | 45.25万元 | 0.20% |