创金合信专精特新股票发起A (014736.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9015元 (2026-03-13) 基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率190.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1606 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信专精特新股票发起C |
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创金合信专精特新股票发起A(014736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 147.23万元 | 1.20% | 24.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 271.52万元 | 1.20% | 45.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 150.18万元 | 1.20% | 25.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |