华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟胡耀澄基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率74.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5004 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0966元 | 1.1241元 |
| 2026-09-01 | 1.0995元 | 1.1270元 |
| 2026-08-31 | 1.0978元 | 1.1253元 |
| 2026-08-28 | 1.0933元 | 1.1208元 |
| 2026-08-27 | 1.0914元 | 1.1189元 |
| 2026-08-26 | 1.0907元 | 1.1182元 |
| 2026-08-25 | 1.0914元 | 1.1189元 |
| 2026-08-24 | 1.0889元 | 1.1164元 |
| 2026-08-21 | 1.0940元 | 1.1215元 |
| 2026-08-20 | 1.0925元 | 1.1200元 |
| 2026-08-19 | 1.0915元 | 1.1190元 |
| 2026-08-18 | 1.1029元 | 1.1304元 |
| 2026-08-17 | 1.1040元 | 1.1315元 |
| 2026-08-14 | 1.0985元 | 1.1260元 |
| 2026-08-13 | 1.1001元 | 1.1276元 |
| 2026-08-12 | 1.0989元 | 1.1264元 |
| 2026-08-11 | 1.0962元 | 1.1237元 |
| 2026-08-10 | 1.0961元 | 1.1236元 |
| 2026-08-07 | 1.0919元 | 1.1194元 |
| 2026-08-06 | 1.0910元 | 1.1185元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.1158元 |
| 2026-08-04 | 1.0837元 | 1.1112元 |
| 2026-08-03 | 1.0811元 | 1.1086元 |
| 2026-07-31 | 1.0792元 | 1.1067元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.1031元 |
| 2026-07-29 | 1.0768元 | 1.1043元 |
| 2026-07-28 | 1.0685元 | 1.0960元 |
| 2026-07-27 | 1.0720元 | 1.0995元 |
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.0918元 |
| 2026-07-23 | 1.0716元 | 1.0991元 |
| 2026-07-22 | 1.0665元 | 1.0940元 |
| 2026-07-21 | 1.0666元 | 1.0941元 |
| 2026-07-20 | 1.0643元 | 1.0918元 |
| 2026-07-17 | 1.0682元 | 1.0957元 |
| 2026-07-16 | 1.0775元 | 1.1050元 |
| 2026-07-15 | 1.0794元 | 1.1069元 |
| 2026-07-14 | 1.0776元 | 1.1051元 |
| 2026-07-13 | 1.0676元 | 1.0951元 |
| 2026-07-10 | 1.0750元 | 1.1025元 |
| 2026-07-09 | 1.0768元 | 1.1043元 |
| 2026-07-08 | 1.0770元 | 1.1045元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.0822元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.1082元 |
| 2026-07-02 | 1.0760元 | 1.1035元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.1104元 |
| 2026-06-30 | 1.0864元 | 1.1139元 |
| 2026-06-29 | 1.0849元 | 1.1124元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.1090元 |
| 2026-06-25 | 1.0918元 | 1.1193元 |