华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1421元 (2026-01-30) 基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率7.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4140 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,713.66万 | 3,319.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,567.32万 | 2,297.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,404.04万 | 5,067.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,727.97万 | 7,307.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,188.87万 | 7,745.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,892.80万 | 9,638.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.58亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.36亿元 | -- |