华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟胡耀澄基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率74.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5004 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 3,258.57万 | 2,999.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,683.74万 | 3,351.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,713.66万 | 3,319.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,567.32万 | 2,297.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,404.04万 | 5,067.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,727.97万 | 7,307.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,188.87万 | 7,745.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,892.80万 | 9,638.34万元 | -- |