华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊王羿伟胡耀澄基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5590 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.0025 元 | 2,297.58万 | 5.74万元 | 0.23% | 2.54% |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0025 元 | 2,297.58万 | 5.74万元 | 0.22% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0025 元 | 5,067.55万 | 12.67万元 | 0.22% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.0025 元 | 5,067.55万 | 12.67万元 | 0.22% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.0025 元 | 5,067.55万 | 12.67万元 | 0.23% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0025 元 | 7,307.77万 | 18.27万元 | 0.23% | |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.0025 元 | 7,307.77万 | 18.27万元 | 0.24% | |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0025 元 | 7,307.77万 | 18.27万元 | 0.24% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0025 元 | 7,745.81万 | 19.36万元 | 0.24% | |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0025 元 | 7,745.81万 | 19.36万元 | 0.23% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.0025 元 | 7,745.81万 | 19.36万元 | 0.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |