华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1421元 (2026-01-30) 基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率7.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4140 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.96万元 | 1.00% | 16.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 234.71万元 | 1.00% | 46.94万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.03万元 | 1.00% | 25.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |