华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊王羿伟胡耀澄基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5590 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0750元 | 1.1025元 |
| 2026-07-09 | 1.0768元 | 1.1043元 |
| 2026-07-08 | 1.0770元 | 1.1045元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.0822元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.1082元 |
| 2026-07-02 | 1.0760元 | 1.1035元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.1104元 |
| 2026-06-30 | 1.0864元 | 1.1139元 |
| 2026-06-29 | 1.0849元 | 1.1124元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.1090元 |
| 2026-06-25 | 1.0918元 | 1.1193元 |
| 2026-06-24 | 1.0866元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.0821元 | 1.1096元 |
| 2026-06-22 | 1.0908元 | 1.1183元 |
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.1136元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.1168元 |
| 2026-06-16 | 1.0865元 | 1.1140元 |
| 2026-06-15 | 1.0887元 | 1.1162元 |
| 2026-06-12 | 1.0770元 | 1.1045元 |
| 2026-06-11 | 1.0729元 | 1.1004元 |
| 2026-06-10 | 1.0749元 | 1.1024元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.1067元 |
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.1015元 |
| 2026-06-05 | 1.0837元 | 1.1112元 |
| 2026-06-04 | 1.0908元 | 1.1183元 |
| 2026-06-03 | 1.0941元 | 1.1216元 |
| 2026-06-02 | 1.0960元 | 1.1235元 |
| 2026-06-01 | 1.0902元 | 1.1177元 |
| 2026-05-29 | 1.0908元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.0963元 | 1.1238元 |
| 2026-05-27 | 1.0995元 | 1.1270元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.1057元 | 1.1332元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1309元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.1254元 |
| 2026-05-20 | 1.1037元 | 1.1312元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.1317元 |
| 2026-05-18 | 1.1008元 | 1.1283元 |
| 2026-05-15 | 1.1038元 | 1.1313元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1355元 |
| 2026-05-13 | 1.1153元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1417元 |
| 2026-05-11 | 1.1166元 | 1.1441元 |
| 2026-05-08 | 1.1175元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.1445元 |
| 2026-05-06 | 1.1164元 | 1.1439元 |
| 2026-04-30 | 1.1131元 | 1.1406元 |
| 2026-04-29 | 1.1170元 | 1.1445元 |
| 2026-04-28 | 1.1089元 | 1.1364元 |