华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1038元 (2025-12-16) 基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率7.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3841 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1313元 |
| 2025-12-15 | 1.1102元 | 1.1377元 |
| 2025-12-12 | 1.1099元 | 1.1374元 |
| 2025-12-11 | 1.1053元 | 1.1328元 |
| 2025-12-10 | 1.1069元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.1046元 | 1.1321元 |
| 2025-12-08 | 1.1094元 | 1.1369元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.1373元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1326元 |
| 2025-12-03 | 1.1047元 | 1.1322元 |
| 2025-12-02 | 1.1061元 | 1.1336元 |
| 2025-12-01 | 1.1073元 | 1.1348元 |
| 2025-11-28 | 1.1037元 | 1.1312元 |
| 2025-11-27 | 1.1016元 | 1.1291元 |
| 2025-11-26 | 1.1041元 | 1.1291元 |
| 2025-11-25 | 1.1060元 | 1.1310元 |
| 2025-11-24 | 1.1012元 | 1.1262元 |
| 2025-11-21 | 1.0989元 | 1.1239元 |
| 2025-11-20 | 1.1064元 | 1.1314元 |
| 2025-11-19 | 1.1082元 | 1.1332元 |
| 2025-11-18 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2025-11-17 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2025-11-14 | 1.1134元 | 1.1384元 |
| 2025-11-13 | 1.1190元 | 1.1440元 |
| 2025-11-12 | 1.1146元 | 1.1396元 |
| 2025-11-11 | 1.1149元 | 1.1399元 |
| 2025-11-10 | 1.1176元 | 1.1426元 |
| 2025-11-07 | 1.1161元 | 1.1411元 |
| 2025-11-06 | 1.1164元 | 1.1414元 |
| 2025-11-05 | 1.1118元 | 1.1368元 |
| 2025-11-04 | 1.1102元 | 1.1352元 |
| 2025-11-03 | 1.1157元 | 1.1407元 |
| 2025-10-31 | 1.1136元 | 1.1386元 |
| 2025-10-30 | 1.1152元 | 1.1402元 |
| 2025-10-29 | 1.1165元 | 1.1415元 |
| 2025-10-28 | 1.1121元 | 1.1371元 |
| 2025-10-27 | 1.1155元 | 1.1405元 |
| 2025-10-24 | 1.1160元 | 1.1385元 |
| 2025-10-23 | 1.1126元 | 1.1351元 |
| 2025-10-22 | 1.1109元 | 1.1334元 |
| 2025-10-21 | 1.1133元 | 1.1358元 |
| 2025-10-20 | 1.1083元 | 1.1308元 |
| 2025-10-17 | 1.1071元 | 1.1296元 |
| 2025-10-16 | 1.1128元 | 1.1353元 |
| 2025-10-15 | 1.1114元 | 1.1339元 |
| 2025-10-14 | 1.1061元 | 1.1286元 |
| 2025-10-13 | 1.1131元 | 1.1356元 |
| 2025-10-10 | 1.1133元 | 1.1358元 |
| 2025-10-09 | 1.1200元 | 1.1425元 |
| 2025-09-30 | 1.1174元 | 1.1399元 |