华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1421元 (2026-01-30) 基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率7.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4140 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1421元 | 1.1696元 |
| 2026-01-29 | 1.1537元 | 1.1812元 |
| 2026-01-28 | 1.1539元 | 1.1814元 |
| 2026-01-27 | 1.1486元 | 1.1761元 |
| 2026-01-26 | 1.1466元 | 1.1741元 |
| 2026-01-23 | 1.1470元 | 1.1745元 |
| 2026-01-22 | 1.1428元 | 1.1703元 |
| 2026-01-21 | 1.1441元 | 1.1716元 |
| 2026-01-20 | 1.1403元 | 1.1678元 |
| 2026-01-19 | 1.1392元 | 1.1667元 |
| 2026-01-16 | 1.1365元 | 1.1640元 |
| 2026-01-15 | 1.1389元 | 1.1664元 |
| 2026-01-14 | 1.1390元 | 1.1665元 |
| 2026-01-13 | 1.1387元 | 1.1662元 |
| 2026-01-12 | 1.1370元 | 1.1645元 |
| 2026-01-09 | 1.1314元 | 1.1589元 |
| 2026-01-08 | 1.1274元 | 1.1549元 |
| 2026-01-07 | 1.1327元 | 1.1602元 |
| 2026-01-06 | 1.1334元 | 1.1609元 |
| 2026-01-05 | 1.1249元 | 1.1524元 |
| 2025-12-31 | 1.1187元 | 1.1462元 |
| 2025-12-30 | 1.1201元 | 1.1476元 |
| 2025-12-29 | 1.1182元 | 1.1457元 |
| 2025-12-26 | 1.1223元 | 1.1498元 |
| 2025-12-25 | 1.1206元 | 1.1481元 |
| 2025-12-24 | 1.1206元 | 1.1481元 |
| 2025-12-23 | 1.1199元 | 1.1474元 |
| 2025-12-22 | 1.1176元 | 1.1451元 |
| 2025-12-19 | 1.1131元 | 1.1406元 |
| 2025-12-18 | 1.1101元 | 1.1376元 |
| 2025-12-17 | 1.1099元 | 1.1374元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1313元 |
| 2025-12-15 | 1.1102元 | 1.1377元 |
| 2025-12-12 | 1.1099元 | 1.1374元 |
| 2025-12-11 | 1.1053元 | 1.1328元 |
| 2025-12-10 | 1.1069元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.1046元 | 1.1321元 |
| 2025-12-08 | 1.1094元 | 1.1369元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.1373元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1326元 |
| 2025-12-03 | 1.1047元 | 1.1322元 |
| 2025-12-02 | 1.1061元 | 1.1336元 |
| 2025-12-01 | 1.1073元 | 1.1348元 |
| 2025-11-28 | 1.1037元 | 1.1312元 |
| 2025-11-27 | 1.1016元 | 1.1291元 |
| 2025-11-26 | 1.1041元 | 1.1291元 |
| 2025-11-25 | 1.1060元 | 1.1310元 |
| 2025-11-24 | 1.1012元 | 1.1262元 |
| 2025-11-21 | 1.0989元 | 1.1239元 |
| 2025-11-20 | 1.1064元 | 1.1314元 |