华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1421元 (2026-01-30) 基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率7.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4140 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122.14万 | 10.76% |
| (其中) 股票 | 1,122.14万 | 10.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,156.73万 | 78.23% |
| (其中) 债券 | 8,156.73万 | 78.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.44万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,072.74万 | 10.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 194.69万 | 1.87% |
| 采矿业 | 95.32万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.60万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.75%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 178.00万 | 1.71% |
| 通信服务 | 176.79万 | 1.70% |
| 金融 | 168.18万 | 1.61% |
| 非日常生活消费品 | 143.47万 | 1.38% |
| 日常消费品 | 59.65万 | 0.57% |
| 工业 | 44.16万 | 0.42% |
| 信息技术 | 38.30万 | 0.37% |
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