华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟胡耀澄基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0966元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率74.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (4989 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,442.00万 | 26.96% |
| (其中) 股票 | 2,442.00万 | 26.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,558.17万 | 72.41% |
| (其中) 债券 | 6,558.17万 | 72.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.46万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 9.49万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,420.58万 | 15.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.71万 | 1.49% |
| 金融业 | 75.44万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.50万 | 0.68% |
| 采矿业 | 46.18万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.96万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 150.00万 | 1.66% |
| 通信服务 | 136.92万 | 1.51% |
| 能源 | 103.54万 | 1.14% |
| 工业 | 96.10万 | 1.06% |
| 非日常生活消费品 | 72.52万 | 0.80% |
| 基础材料 | 69.05万 | 0.76% |
| 日常消费品 | 38.49万 | 0.43% |
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