华富荣盛一年持有期混合A (014730.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊王羿伟胡耀澄基金类型混合型成立日期2023-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5590 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富荣盛一年持有期混合C |
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华富荣盛一年持有期混合A(014730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,066.39万 | 18.14% |
| (其中) 股票 | 2,066.39万 | 18.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,209.90万 | 72.07% |
| (其中) 债券 | 8,209.90万 | 72.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.92万 | 9.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.77万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 832.56万 | 7.31% |
| 采矿业 | 177.74万 | 1.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.57万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.54万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 52.40万 | 0.46% |
| 金融业 | 34.07万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.07%) |
|---|---|---|
| 金融 | 161.78万 | 1.42% |
| 通信服务 | 155.22万 | 1.36% |
| 基础材料 | 135.94万 | 1.19% |
| 工业 | 126.65万 | 1.11% |
| 能源 | 93.95万 | 0.82% |
| 非日常生活消费品 | 77.43万 | 0.68% |
| 日常消费品 | 54.53万 | 0.48% |
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