嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.0979元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.0982元 |
| 2026-06-10 | 1.0570元 | 1.0995元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.1003元 |
| 2026-06-08 | 1.0586元 | 1.1011元 |
| 2026-06-05 | 1.0592元 | 1.1017元 |
| 2026-06-04 | 1.0592元 | 1.1017元 |
| 2026-06-03 | 1.0588元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.0587元 | 1.1012元 |
| 2026-06-01 | 1.0583元 | 1.1008元 |
| 2026-05-29 | 1.0576元 | 1.1001元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.0997元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.0990元 |
| 2026-05-26 | 1.0557元 | 1.0982元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.0974元 |
| 2026-05-22 | 1.0545元 | 1.0970元 |
| 2026-05-21 | 1.0544元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.0966元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.0961元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.0953元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0950元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.0947元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.0945元 |
| 2026-05-12 | 1.0514元 | 1.0939元 |
| 2026-05-11 | 1.0511元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0507元 | 1.0932元 |
| 2026-05-07 | 1.0504元 | 1.0929元 |
| 2026-05-06 | 1.0503元 | 1.0928元 |
| 2026-04-30 | 1.0503元 | 1.0928元 |
| 2026-04-29 | 1.0504元 | 1.0929元 |
| 2026-04-28 | 1.0499元 | 1.0924元 |
| 2026-04-27 | 1.0498元 | 1.0923元 |
| 2026-04-24 | 1.0501元 | 1.0926元 |
| 2026-04-23 | 1.0504元 | 1.0929元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.0931元 |
| 2026-04-21 | 1.0503元 | 1.0928元 |
| 2026-04-20 | 1.0502元 | 1.0927元 |
| 2026-04-17 | 1.0500元 | 1.0925元 |
| 2026-04-16 | 1.0496元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0495元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0489元 | 1.0914元 |
| 2026-04-10 | 1.0487元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0486元 | 1.0911元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 1.0910元 |
| 2026-04-07 | 1.0482元 | 1.0907元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.0900元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0894元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.0892元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.0893元 |