嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0415元 | 1.0840元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.0836元 |
| 2026-02-05 | 1.0404元 | 1.0829元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.0826元 |
| 2026-02-03 | 1.0401元 | 1.0826元 |
| 2026-02-02 | 1.0400元 | 1.0825元 |
| 2026-01-30 | 1.0399元 | 1.0824元 |
| 2026-01-29 | 1.0400元 | 1.0825元 |
| 2026-01-28 | 1.0401元 | 1.0826元 |
| 2026-01-27 | 1.0397元 | 1.0822元 |
| 2026-01-26 | 1.0401元 | 1.0826元 |
| 2026-01-23 | 1.0397元 | 1.0822元 |
| 2026-01-22 | 1.0393元 | 1.0818元 |
| 2026-01-21 | 1.0394元 | 1.0819元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.0813元 |
| 2026-01-19 | 1.0381元 | 1.0806元 |
| 2026-01-16 | 1.0379元 | 1.0804元 |
| 2026-01-15 | 1.0376元 | 1.0801元 |
| 2026-01-14 | 1.0372元 | 1.0797元 |
| 2026-01-13 | 1.0370元 | 1.0795元 |
| 2026-01-12 | 1.0369元 | 1.0794元 |
| 2026-01-09 | 1.0363元 | 1.0788元 |
| 2026-01-08 | 1.0362元 | 1.0787元 |
| 2026-01-07 | 1.0357元 | 1.0782元 |
| 2026-01-06 | 1.0361元 | 1.0786元 |
| 2026-01-05 | 1.0369元 | 1.0794元 |
| 2025-12-31 | 1.0368元 | 1.0793元 |
| 2025-12-30 | 1.0366元 | 1.0791元 |
| 2025-12-29 | 1.0362元 | 1.0787元 |
| 2025-12-26 | 1.0372元 | 1.0797元 |
| 2025-12-25 | 1.0372元 | 1.0797元 |
| 2025-12-24 | 1.0372元 | 1.0797元 |
| 2025-12-23 | 1.0370元 | 1.0795元 |
| 2025-12-22 | 1.0365元 | 1.0790元 |
| 2025-12-19 | 1.0365元 | 1.0790元 |
| 2025-12-18 | 1.0358元 | 1.0783元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.0775元 |
| 2025-12-16 | 1.0336元 | 1.0761元 |
| 2025-12-15 | 1.0337元 | 1.0762元 |
| 2025-12-12 | 1.0347元 | 1.0772元 |
| 2025-12-11 | 1.0355元 | 1.0780元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.0770元 |
| 2025-12-09 | 1.0653元 | 1.0763元 |
| 2025-12-08 | 1.0643元 | 1.0753元 |
| 2025-12-05 | 1.0648元 | 1.0758元 |
| 2025-12-04 | 1.0645元 | 1.0755元 |
| 2025-12-03 | 1.0670元 | 1.0780元 |
| 2025-12-02 | 1.0681元 | 1.0791元 |
| 2025-12-01 | 1.0684元 | 1.0794元 |
| 2025-11-28 | 1.0682元 | 1.0792元 |