嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 275.14万元 | 0.30% | 91.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 147.46万元 | 0.30% | 49.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 31.92万元 | 0.30% | 10.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 142.51万元 | 0.30% | 47.50万元 | 0.10% |