嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0496元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0495元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0493元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0489元 | 1.0914元 |
| 2026-04-10 | 1.0487元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0486元 | 1.0911元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 1.0910元 |
| 2026-04-07 | 1.0482元 | 1.0907元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.0900元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0894元 |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | 1.0892元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.0893元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.0891元 |
| 2026-03-27 | 1.0461元 | 1.0886元 |
| 2026-03-26 | 1.0456元 | 1.0881元 |
| 2026-03-25 | 1.0452元 | 1.0877元 |
| 2026-03-24 | 1.0447元 | 1.0872元 |
| 2026-03-23 | 1.0446元 | 1.0871元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.0871元 |
| 2026-03-19 | 1.0444元 | 1.0869元 |
| 2026-03-18 | 1.0441元 | 1.0866元 |
| 2026-03-17 | 1.0437元 | 1.0862元 |
| 2026-03-16 | 1.0434元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0436元 | 1.0861元 |
| 2026-03-12 | 1.0433元 | 1.0858元 |
| 2026-03-11 | 1.0432元 | 1.0857元 |
| 2026-03-10 | 1.0431元 | 1.0856元 |
| 2026-03-09 | 1.0430元 | 1.0855元 |
| 2026-03-06 | 1.0434元 | 1.0859元 |
| 2026-03-05 | 1.0433元 | 1.0858元 |
| 2026-03-04 | 1.0432元 | 1.0857元 |
| 2026-03-03 | 1.0427元 | 1.0852元 |
| 2026-03-02 | 1.0426元 | 1.0851元 |
| 2026-02-27 | 1.0422元 | 1.0847元 |
| 2026-02-26 | 1.0420元 | 1.0845元 |
| 2026-02-25 | 1.0425元 | 1.0850元 |
| 2026-02-24 | 1.0427元 | 1.0852元 |
| 2026-02-13 | 1.0422元 | 1.0847元 |
| 2026-02-12 | 1.0421元 | 1.0846元 |
| 2026-02-11 | 1.0418元 | 1.0843元 |
| 2026-02-10 | 1.0417元 | 1.0842元 |
| 2026-02-09 | 1.0415元 | 1.0840元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.0836元 |
| 2026-02-05 | 1.0404元 | 1.0829元 |
| 2026-02-04 | 1.0401元 | 1.0826元 |
| 2026-02-03 | 1.0401元 | 1.0826元 |
| 2026-02-02 | 1.0400元 | 1.0825元 |
| 2026-01-30 | 1.0399元 | 1.0824元 |
| 2026-01-29 | 1.0400元 | 1.0825元 |
| 2026-01-28 | 1.0401元 | 1.0826元 |