嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0591元 | 1.1016元 |
| 2026-07-15 | 1.0592元 | 1.1017元 |
| 2026-07-14 | 1.0590元 | 1.1015元 |
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.1014元 |
| 2026-07-10 | 1.0590元 | 1.1015元 |
| 2026-07-09 | 1.0588元 | 1.1013元 |
| 2026-07-08 | 1.0589元 | 1.1014元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.1014元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.1013元 |
| 2026-07-03 | 1.0583元 | 1.1008元 |
| 2026-07-02 | 1.0582元 | 1.1007元 |
| 2026-07-01 | 1.0582元 | 1.1007元 |
| 2026-06-30 | 1.0591元 | 1.1016元 |
| 2026-06-29 | 1.0591元 | 1.1016元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.1008元 |
| 2026-06-25 | 1.0580元 | 1.1005元 |
| 2026-06-24 | 1.0575元 | 1.1000元 |
| 2026-06-23 | 1.0573元 | 1.0998元 |
| 2026-06-22 | 1.0576元 | 1.1001元 |
| 2026-06-18 | 1.0574元 | 1.0999元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.0992元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.0986元 |
| 2026-06-15 | 1.0555元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.0979元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.0982元 |
| 2026-06-10 | 1.0570元 | 1.0995元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.1003元 |
| 2026-06-08 | 1.0586元 | 1.1011元 |
| 2026-06-05 | 1.0592元 | 1.1017元 |
| 2026-06-04 | 1.0592元 | 1.1017元 |
| 2026-06-03 | 1.0588元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.0587元 | 1.1012元 |
| 2026-06-01 | 1.0583元 | 1.1008元 |
| 2026-05-29 | 1.0576元 | 1.1001元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.0997元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.0990元 |
| 2026-05-26 | 1.0557元 | 1.0982元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.0974元 |
| 2026-05-22 | 1.0545元 | 1.0970元 |
| 2026-05-21 | 1.0544元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.0966元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.0961元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.0953元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0950元 |
| 2026-05-14 | 1.0522元 | 1.0947元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.0945元 |
| 2026-05-12 | 1.0514元 | 1.0939元 |
| 2026-05-11 | 1.0511元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0507元 | 1.0932元 |
| 2026-05-07 | 1.0504元 | 1.0929元 |