嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 15.46亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 18.50亿 | 17.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 18.60亿 | 17.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 18.39亿 | 17.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 18.50亿 | 17.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 2.08亿元 | -- |