估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国天旭均衡混合C
(014719.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
曹文俊
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-07
总资产规模
797.60万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0196
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.46%
(7428 / 9144)
相关基金:
主从基金:
富国天旭均衡混合(014718)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
富国天旭均衡混合C(014719) - 历史资产组合