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净值&收盘价
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概况
公告
富国天旭均衡混合C
(014719.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
曹文俊
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-07
总资产规模
797.60万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9935
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.15%
(7594 / 9281)
相关基金:
主从基金:
富国天旭均衡混合(014718)
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富国天旭均衡混合C(014719) - 历史资产组合