富国天旭均衡混合C (014719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7400 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天旭均衡混合(014718) |
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富国天旭均衡混合C(014719) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 797.60万 | 808.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 405.07万 | 443.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 452.32万 | 517.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 494.15万 | 669.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 543.40万 | 713.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 548.99万 | 754.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 736.87万 | 909.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 738.91万 | 934.50万元 | -- |