富国天旭均衡混合C (014719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9753元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7508 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天旭均衡混合(014718) |
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富国天旭均衡混合C(014719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-31 | 0.9860元 | 0.9860元 |