富国天旭均衡混合C(014719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-31 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |