富国天旭均衡混合C (014719.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8806元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (7751 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天旭均衡混合(014718) |
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富国天旭均衡混合C(014719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |