国泰君安君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0443元 (2026-01-15) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5365 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债A |
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.65亿 | 83.81% |
| (其中) 债券 | 27.05亿 | 81.99% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,995.68万 | 1.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.05亿 | 15.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 786.24万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 2,117.46万 | 0.64% |
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