国泰君安君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0471元 (2026-03-05) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5422 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债A |
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.31亿 | 97.90% |
| (其中) 债券 | 25.58亿 | 95.17% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,342.68万 | 2.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.24万 | 1.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 567.36万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,079.50万 | 0.40% |
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