国泰海通君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5599 / 7310) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债(952001) |
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国泰海通君得利短债C(014705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-03 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-02 | 1.0437元 | 1.1089元 |
| 2026-06-01 | 1.0436元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 1.0433元 | 1.1085元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.1084元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.0429元 | 1.1081元 |
| 2026-05-22 | 1.0428元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.1079元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.1079元 |
| 2026-05-19 | 1.0426元 | 1.1078元 |
| 2026-05-18 | 1.0425元 | 1.1077元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.1074元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.1074元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.1073元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.1070元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.1070元 |
| 2026-05-06 | 1.0418元 | 1.1070元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.1069元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.1068元 |
| 2026-04-27 | 1.0415元 | 1.1067元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.1067元 |
| 2026-04-23 | 1.0415元 | 1.1067元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.1067元 |
| 2026-04-21 | 1.0414元 | 1.1066元 |
| 2026-04-20 | 1.0414元 | 1.1066元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.1064元 |
| 2026-04-16 | 1.0412元 | 1.1064元 |
| 2026-04-15 | 1.0411元 | 1.1063元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.1063元 |
| 2026-04-13 | 1.0410元 | 1.1062元 |
| 2026-04-10 | 1.0409元 | 1.1061元 |
| 2026-04-09 | 1.0408元 | 1.1060元 |
| 2026-04-08 | 1.0408元 | 1.1060元 |
| 2026-04-07 | 1.0407元 | 1.1059元 |
| 2026-04-03 | 1.0405元 | 1.1057元 |
| 2026-04-02 | 1.0485元 | 1.1054元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.1054元 |
| 2026-03-31 | 1.0484元 | 1.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.0482元 | 1.1051元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.1050元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.1050元 |
| 2026-03-24 | 1.0480元 | 1.1049元 |