国泰君安君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0441元 (2026-01-12) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5360 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债A |
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0441元 | 1.1010元 |
| 2026-01-09 | 1.0440元 | 1.1009元 |
| 2026-01-08 | 1.0440元 | 1.1009元 |
| 2026-01-07 | 1.0439元 | 1.1008元 |
| 2026-01-06 | 1.0439元 | 1.1008元 |
| 2026-01-05 | 1.0439元 | 1.1008元 |
| 2025-12-31 | 1.0437元 | 1.1006元 |
| 2025-12-30 | 1.0436元 | 1.1005元 |
| 2025-12-29 | 1.0435元 | 1.1004元 |
| 2025-12-26 | 1.0435元 | 1.1004元 |
| 2025-12-25 | 1.0434元 | 1.1003元 |
| 2025-12-24 | 1.0434元 | 1.1003元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.1003元 |
| 2025-12-22 | 1.0433元 | 1.1002元 |
| 2025-12-19 | 1.0431元 | 1.1000元 |
| 2025-12-18 | 1.0430元 | 1.0999元 |
| 2025-12-17 | 1.0429元 | 1.0998元 |
| 2025-12-16 | 1.0428元 | 1.0997元 |
| 2025-12-15 | 1.0428元 | 1.0997元 |
| 2025-12-12 | 1.0428元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0427元 | 1.0996元 |
| 2025-12-10 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-12-09 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-12-08 | 1.0425元 | 1.0994元 |
| 2025-12-05 | 1.0424元 | 1.0993元 |
| 2025-12-04 | 1.0424元 | 1.0993元 |
| 2025-12-03 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-12-01 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-11-28 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-11-27 | 1.0425元 | 1.0994元 |
| 2025-11-26 | 1.0425元 | 1.0994元 |
| 2025-11-25 | 1.0427元 | 1.0996元 |
| 2025-11-24 | 1.0427元 | 1.0996元 |
| 2025-11-21 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-11-20 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-11-19 | 1.0426元 | 1.0995元 |
| 2025-11-18 | 1.0425元 | 1.0994元 |
| 2025-11-17 | 1.0425元 | 1.0994元 |
| 2025-11-14 | 1.0423元 | 1.0992元 |
| 2025-11-13 | 1.0423元 | 1.0992元 |
| 2025-11-12 | 1.0422元 | 1.0991元 |
| 2025-11-11 | 1.0421元 | 1.0990元 |
| 2025-11-10 | 1.0420元 | 1.0989元 |
| 2025-11-07 | 1.0419元 | 1.0988元 |
| 2025-11-06 | 1.0419元 | 1.0988元 |
| 2025-11-05 | 1.0419元 | 1.0988元 |
| 2025-11-04 | 1.0418元 | 1.0987元 |
| 2025-11-03 | 1.0417元 | 1.0986元 |
| 2025-10-31 | 1.0416元 | 1.0985元 |