国泰海通君得利短债C(014705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0419元 | 1.1122元 |
| 2026-09-11 | 1.0418元 | 1.1121元 |
| 2026-09-10 | 1.0417元 | 1.1120元 |
| 2026-09-09 | 1.0417元 | 1.1120元 |
| 2026-09-08 | 1.0417元 | 1.1120元 |
| 2026-09-07 | 1.0416元 | 1.1119元 |
| 2026-09-04 | 1.0413元 | 1.1116元 |
| 2026-09-03 | 1.0413元 | 1.1116元 |
| 2026-09-02 | 1.0412元 | 1.1115元 |
| 2026-09-01 | 1.0411元 | 1.1114元 |
| 2026-08-31 | 1.0410元 | 1.1113元 |
| 2026-08-28 | 1.0409元 | 1.1112元 |
| 2026-08-27 | 1.0409元 | 1.1112元 |
| 2026-08-26 | 1.0410元 | 1.1113元 |
| 2026-08-25 | 1.0410元 | 1.1113元 |
| 2026-08-24 | 1.0410元 | 1.1113元 |
| 2026-08-21 | 1.0409元 | 1.1112元 |
| 2026-08-20 | 1.0409元 | 1.1112元 |
| 2026-08-19 | 1.0409元 | 1.1112元 |
| 2026-08-18 | 1.0409元 | 1.1112元 |
| 2026-08-17 | 1.0408元 | 1.1111元 |
| 2026-08-14 | 1.0407元 | 1.1110元 |
| 2026-08-13 | 1.0406元 | 1.1109元 |
| 2026-08-12 | 1.0405元 | 1.1108元 |
| 2026-08-11 | 1.0405元 | 1.1108元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.1107元 |
| 2026-08-07 | 1.0402元 | 1.1105元 |
| 2026-08-06 | 1.0402元 | 1.1105元 |
| 2026-08-05 | 1.0401元 | 1.1104元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.1104元 |
| 2026-08-03 | 1.0400元 | 1.1103元 |
| 2026-07-31 | 1.0399元 | 1.1102元 |
| 2026-07-30 | 1.0398元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.1101元 |
| 2026-07-28 | 1.0398元 | 1.1101元 |
| 2026-07-27 | 1.0399元 | 1.1102元 |
| 2026-07-24 | 1.0398元 | 1.1101元 |
| 2026-07-23 | 1.0397元 | 1.1100元 |
| 2026-07-22 | 1.0397元 | 1.1100元 |
| 2026-07-21 | 1.0397元 | 1.1100元 |
| 2026-07-20 | 1.0396元 | 1.1099元 |
| 2026-07-17 | 1.0446元 | 1.1098元 |
| 2026-07-16 | 1.0446元 | 1.1098元 |
| 2026-07-15 | 1.0446元 | 1.1098元 |
| 2026-07-14 | 1.0446元 | 1.1098元 |
| 2026-07-13 | 1.0445元 | 1.1097元 |
| 2026-07-10 | 1.0445元 | 1.1097元 |
| 2026-07-09 | 1.0444元 | 1.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.0444元 | 1.1096元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.1096元 |