国泰海通君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0398元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5500 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债(952001) |
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国泰海通君得利短债C(014705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0398元 | 1.1101元 |
| 2026-07-27 | 1.0399元 | 1.1102元 |
| 2026-07-24 | 1.0398元 | 1.1101元 |
| 2026-07-23 | 1.0397元 | 1.1100元 |
| 2026-07-22 | 1.0397元 | 1.1100元 |
| 2026-07-21 | 1.0397元 | 1.1100元 |
| 2026-07-20 | 1.0396元 | 1.1099元 |
| 2026-07-17 | 1.0446元 | 1.1098元 |
| 2026-07-16 | 1.0446元 | 1.1098元 |
| 2026-07-15 | 1.0446元 | 1.1098元 |
| 2026-07-14 | 1.0446元 | 1.1098元 |
| 2026-07-13 | 1.0445元 | 1.1097元 |
| 2026-07-10 | 1.0445元 | 1.1097元 |
| 2026-07-09 | 1.0444元 | 1.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.0444元 | 1.1096元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.1096元 |
| 2026-07-06 | 1.0443元 | 1.1095元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.1094元 |
| 2026-07-02 | 1.0442元 | 1.1094元 |
| 2026-07-01 | 1.0441元 | 1.1093元 |
| 2026-06-30 | 1.0442元 | 1.1094元 |
| 2026-06-29 | 1.0442元 | 1.1094元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.1093元 |
| 2026-06-25 | 1.0440元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.0439元 | 1.1091元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.1091元 |
| 2026-06-18 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-17 | 1.0437元 | 1.1089元 |
| 2026-06-16 | 1.0436元 | 1.1088元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.1087元 |
| 2026-06-12 | 1.0434元 | 1.1086元 |
| 2026-06-11 | 1.0434元 | 1.1086元 |
| 2026-06-10 | 1.0436元 | 1.1088元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.1089元 |
| 2026-06-08 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-05 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-03 | 1.0438元 | 1.1090元 |
| 2026-06-02 | 1.0437元 | 1.1089元 |
| 2026-06-01 | 1.0436元 | 1.1088元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 1.0433元 | 1.1085元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.1084元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.0429元 | 1.1081元 |
| 2026-05-22 | 1.0428元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.1079元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.1079元 |
| 2026-05-19 | 1.0426元 | 1.1078元 |