国泰君安君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0470元 (2026-03-04) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5416 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债A |
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0470元 | 1.1039元 |
| 2026-03-03 | 1.0469元 | 1.1038元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.1038元 |
| 2026-02-27 | 1.0467元 | 1.1036元 |
| 2026-02-26 | 1.0466元 | 1.1035元 |
| 2026-02-25 | 1.0467元 | 1.1036元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.1035元 |
| 2026-02-13 | 1.0462元 | 1.1031元 |
| 2026-02-12 | 1.0462元 | 1.1031元 |
| 2026-02-11 | 1.0461元 | 1.1030元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.1029元 |
| 2026-02-09 | 1.0459元 | 1.1028元 |
| 2026-02-06 | 1.0458元 | 1.1027元 |
| 2026-02-05 | 1.0457元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.0456元 | 1.1025元 |
| 2026-02-03 | 1.0455元 | 1.1024元 |
| 2026-02-02 | 1.0455元 | 1.1024元 |
| 2026-01-30 | 1.0454元 | 1.1023元 |
| 2026-01-29 | 1.0453元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.0453元 | 1.1022元 |
| 2026-01-27 | 1.0452元 | 1.1021元 |
| 2026-01-26 | 1.0452元 | 1.1021元 |
| 2026-01-23 | 1.0450元 | 1.1019元 |
| 2026-01-22 | 1.0449元 | 1.1018元 |
| 2026-01-21 | 1.0448元 | 1.1017元 |
| 2026-01-20 | 1.0447元 | 1.1016元 |
| 2026-01-19 | 1.0446元 | 1.1015元 |
| 2026-01-16 | 1.0445元 | 1.1014元 |
| 2026-01-15 | 1.0443元 | 1.1012元 |
| 2026-01-14 | 1.0442元 | 1.1011元 |
| 2026-01-13 | 1.0442元 | 1.1011元 |
| 2026-01-12 | 1.0441元 | 1.1010元 |
| 2026-01-09 | 1.0440元 | 1.1009元 |
| 2026-01-08 | 1.0440元 | 1.1009元 |
| 2026-01-07 | 1.0439元 | 1.1008元 |
| 2026-01-06 | 1.0439元 | 1.1008元 |
| 2026-01-05 | 1.0439元 | 1.1008元 |
| 2025-12-31 | 1.0437元 | 1.1006元 |
| 2025-12-30 | 1.0436元 | 1.1005元 |
| 2025-12-29 | 1.0435元 | 1.1004元 |
| 2025-12-26 | 1.0435元 | 1.1004元 |
| 2025-12-25 | 1.0434元 | 1.1003元 |
| 2025-12-24 | 1.0434元 | 1.1003元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.1003元 |
| 2025-12-22 | 1.0433元 | 1.1002元 |
| 2025-12-19 | 1.0431元 | 1.1000元 |
| 2025-12-18 | 1.0430元 | 1.0999元 |
| 2025-12-17 | 1.0429元 | 1.0998元 |
| 2025-12-16 | 1.0428元 | 1.0997元 |
| 2025-12-15 | 1.0428元 | 1.0997元 |