国泰君安君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0445元 (2026-01-16) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5372 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债A |
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
| 2025 | -0.03% | -0.05% | 0.22% | 0.24% | 0.21% | 0.15% | 0.11% | 0.04% | 0.05% | 0.20% | 0.10% | 0.11% | 1.35% |
| 2024 | 0.37% | 0.57% | 0.13% | 0.31% | 0.21% | 0.23% | 0.19% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.22% | 0.33% | 2.80% |
| 2023 | 0.31% | 0.35% | 0.35% | 0.32% | 0.32% | 0.18% | 0.31% | 0.28% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | 0.43% | 3.30% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.44% | 0.36% | 0.11% | 0.34% | 0.27% | 0.07% | 0.23% | -0.49% | -0.18% | -- |