国泰君安君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0440元 (2026-01-09) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5331 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债A |
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 473.76万元 | 0.30% | 78.96万元 | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 820.01万元 | 0.30% | 136.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 220.53万元 | 0.30% | 36.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |