国泰君安君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0470元 (2026-03-04) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5416 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债A |
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.0045 元 | 5.03亿 | 226.44万元 | 0.43% | 1.88% |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.0055 元 | 6.31亿 | 347.03万元 | 0.53% | |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.004 元 | 6.96亿 | 278.23万元 | 0.38% | |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0.0057 元 | 13.17亿 | 750.71万元 | 0.54% | |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0031 元 | 11.13亿 | 345.09万元 | 0.30% | 2.31% |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.0063 元 | 3.48亿 | 219.42万元 | 0.60% | |
| 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.0097 元 | 1.38亿 | 133.58万元 | 0.92% | |
| 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0.0051 元 | 5,400.37万 | 27.54万元 | 0.49% | |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.0061 元 | 3,941.06万 | 24.04万元 | 0.59% | 1.25% |
| 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0.0069 元 | 3,763.63万 | 25.97万元 | 0.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |