国泰君安君得利短债C
(014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模5.25亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0445元 (2026-01-16) 基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5372 / 7182)
相关基金: 主从基金: 国泰海通君得利短债A
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国泰君安君得利短债C(014705) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安君得利短债C.(014705) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安君得利短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元5.25亿5.03亿元--
2025-06-301.04元6.57亿6.31亿元--
2025-03-311.05元7.27亿6.96亿元--
2024-12-311.05元13.82亿13.17亿元--
2024-09-301.04元11.60亿11.13亿元--
2024-06-301.05元3.65亿3.48亿元--
2024-03-31--1.45亿1.38亿元--

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