国泰海通君得利短债C(014705) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.45亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.82亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.14亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.25亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.57亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.27亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 13.82亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.60亿 | 11.13亿元 | -- |