国泰海通君得利短债C (014705.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然杨勇基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5586 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得利短债(952001) |
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国泰海通君得利短债C(014705) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.82亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.14亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.25亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.57亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.27亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 13.82亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.60亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.65亿 | 3.48亿元 | -- |