招商招景纯债D(014688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2026-04-14 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2026-04-10 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-04-09 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-04-07 | 1.1023元 | 1.1423元 |
| 2026-04-03 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2026-04-02 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2026-04-01 | 1.1017元 | 1.1417元 |
| 2026-03-31 | 1.1017元 | 1.1417元 |
| 2026-03-30 | 1.1015元 | 1.1415元 |
| 2026-03-27 | 1.1012元 | 1.1412元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1410元 |
| 2026-03-25 | 1.1009元 | 1.1409元 |
| 2026-03-24 | 1.1008元 | 1.1408元 |
| 2026-03-23 | 1.1008元 | 1.1408元 |
| 2026-03-20 | 1.1007元 | 1.1407元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1406元 |
| 2026-03-18 | 1.1005元 | 1.1405元 |
| 2026-03-17 | 1.1002元 | 1.1402元 |
| 2026-03-16 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-03-13 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-03-12 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-03-11 | 1.0997元 | 1.1397元 |
| 2026-03-10 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-03-09 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2026-03-06 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-03-05 | 1.0993元 | 1.1393元 |
| 2026-03-04 | 1.0993元 | 1.1393元 |
| 2026-03-03 | 1.0990元 | 1.1390元 |
| 2026-03-02 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2026-02-27 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-02-26 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2026-02-25 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-02-24 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-02-13 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2026-02-12 | 1.0982元 | 1.1382元 |
| 2026-02-11 | 1.0981元 | 1.1381元 |
| 2026-02-10 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2026-02-09 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2026-02-06 | 1.0978元 | 1.1378元 |
| 2026-02-05 | 1.0976元 | 1.1376元 |
| 2026-02-04 | 1.0975元 | 1.1375元 |
| 2026-02-03 | 1.0975元 | 1.1375元 |
| 2026-02-02 | 1.0975元 | 1.1375元 |
| 2026-01-30 | 1.0974元 | 1.1374元 |
| 2026-01-29 | 1.0974元 | 1.1374元 |
| 2026-01-28 | 1.0971元 | 1.1371元 |
| 2026-01-27 | 1.0971元 | 1.1371元 |