招商招景纯债D(014688) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 210.37 | 192.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 209.45 | 192.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.19万 | 1.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.17万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.18万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.15万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.15万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13万 | 1.94万元 | -- |