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公告
招商招景纯债D
(014688.jj )
申
基金经理
刘禛君
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-04
总资产规模
228.08
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0922
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5122 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商招景纯债A
、
招商招景纯债C
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招商招景纯债D(014688) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商招景纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
228.08
210.00
元
--
2026-03-31
1.10
元
201.61
183.00
元
--
2025-12-31
1.10
元
210.37
192.00
元
--
2025-09-30
1.09
元
209.45
192.00
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.19万
1.94万
元
--
2025-03-31
1.12
元
2.17万
1.94万
元
--
2024-12-31
1.12
元
2.18万
1.94万
元
--