招商招景纯债D(014688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 311.06万元 | 0.30% | 103.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 311.06万元 | 0.30% | 103.69万元 | 0.10% |
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 326.33万元 | 0.30% | 108.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 326.33万元 | 0.30% | 108.78万元 | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 662.11万元 | 0.30% | 220.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 662.11万元 | 0.30% | 220.70万元 | 0.10% |