估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招景纯债D
(014688.jj )
申
基金经理
刘禛君
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-04
总资产规模
228.08
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0886
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.35%
(5225 / 7450)
相关基金:
主从基金:
招商招景纯债A
、
招商招景纯债C
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招商招景纯债D(014688) - 基金投资策略和运作
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