招商招景纯债D(014688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0886元 | 1.1499元 |
| 2026-08-27 | 1.0886元 | 1.1499元 |
| 2026-08-26 | 1.0887元 | 1.1500元 |
| 2026-08-25 | 1.0888元 | 1.1501元 |
| 2026-08-24 | 1.0888元 | 1.1501元 |
| 2026-08-21 | 1.0885元 | 1.1498元 |
| 2026-08-20 | 1.0885元 | 1.1498元 |
| 2026-08-19 | 1.0886元 | 1.1499元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.1500元 |
| 2026-08-17 | 1.0885元 | 1.1498元 |
| 2026-08-14 | 1.0882元 | 1.1495元 |
| 2026-08-13 | 1.0881元 | 1.1494元 |
| 2026-08-12 | 1.0878元 | 1.1491元 |
| 2026-08-11 | 1.0878元 | 1.1491元 |
| 2026-08-10 | 1.0878元 | 1.1491元 |
| 2026-08-07 | 1.0876元 | 1.1489元 |
| 2026-08-06 | 1.0875元 | 1.1488元 |
| 2026-08-05 | 1.0875元 | 1.1488元 |
| 2026-08-04 | 1.0874元 | 1.1487元 |
| 2026-08-03 | 1.0873元 | 1.1486元 |
| 2026-07-31 | 1.0872元 | 1.1485元 |
| 2026-07-30 | 1.0871元 | 1.1484元 |
| 2026-07-29 | 1.0870元 | 1.1483元 |
| 2026-07-28 | 1.0870元 | 1.1483元 |
| 2026-07-27 | 1.0870元 | 1.1483元 |
| 2026-07-24 | 1.0870元 | 1.1483元 |
| 2026-07-23 | 1.0869元 | 1.1482元 |
| 2026-07-22 | 1.0869元 | 1.1482元 |
| 2026-07-21 | 1.0868元 | 1.1481元 |
| 2026-07-20 | 1.0868元 | 1.1481元 |
| 2026-07-17 | 1.0867元 | 1.1480元 |
| 2026-07-16 | 1.0866元 | 1.1479元 |
| 2026-07-15 | 1.0866元 | 1.1479元 |
| 2026-07-14 | 1.0865元 | 1.1478元 |
| 2026-07-13 | 1.0865元 | 1.1478元 |
| 2026-07-10 | 1.0865元 | 1.1478元 |
| 2026-07-09 | 1.0864元 | 1.1477元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.0863元 | 1.1476元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.1476元 |
| 2026-07-03 | 1.0860元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.0859元 | 1.1472元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.1472元 |
| 2026-06-30 | 1.0861元 | 1.1474元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.1474元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.1471元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.1470元 |
| 2026-06-24 | 1.0854元 | 1.1467元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.1466元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.1467元 |