招商招景纯债D(014688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0971元 | 1.1371元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2026-01-22 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2026-01-20 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2026-01-19 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2026-01-16 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2026-01-15 | 1.0964元 | 1.1364元 |
| 2026-01-14 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2026-01-13 | 1.0962元 | 1.1362元 |
| 2026-01-12 | 1.0962元 | 1.1362元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2026-01-08 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2026-01-07 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-01-06 | 1.0959元 | 1.1359元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2025-12-31 | 1.0957元 | 1.1357元 |
| 2025-12-30 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2025-12-29 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2025-12-26 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2025-12-25 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2025-12-24 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2025-12-23 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2025-12-22 | 1.0953元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.0953元 | 1.1353元 |
| 2025-12-18 | 1.0951元 | 1.1351元 |
| 2025-12-17 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2025-12-16 | 1.0947元 | 1.1347元 |
| 2025-12-15 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2025-12-12 | 1.0947元 | 1.1347元 |
| 2025-12-11 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2025-12-10 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2025-12-08 | 1.0942元 | 1.1342元 |
| 2025-12-05 | 1.0941元 | 1.1341元 |
| 2025-12-04 | 1.0940元 | 1.1340元 |
| 2025-12-03 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2025-12-02 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2025-12-01 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2025-11-28 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2025-11-27 | 1.0942元 | 1.1342元 |
| 2025-11-26 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2025-11-25 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2025-11-24 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2025-11-21 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2025-11-20 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2025-11-19 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2025-11-18 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2025-11-17 | 1.0942元 | 1.1342元 |
| 2025-11-14 | 1.0941元 | 1.1341元 |