招商招景纯债D (014688.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2022-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5204 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招景纯债(003867) |
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招商招景纯债D(014688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0865元 | 1.1478元 |
| 2026-07-09 | 1.0864元 | 1.1477元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.0863元 | 1.1476元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.1476元 |
| 2026-07-03 | 1.0860元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.0859元 | 1.1472元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.1472元 |
| 2026-06-30 | 1.0861元 | 1.1474元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.1474元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.1471元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.1470元 |
| 2026-06-24 | 1.0854元 | 1.1467元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.1466元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.1467元 |
| 2026-06-18 | 1.0854元 | 1.1467元 |
| 2026-06-17 | 1.0852元 | 1.1465元 |
| 2026-06-16 | 1.0849元 | 1.1462元 |
| 2026-06-15 | 1.0845元 | 1.1458元 |
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.1457元 |
| 2026-06-11 | 1.1055元 | 1.1455元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2026-06-09 | 1.1060元 | 1.1460元 |
| 2026-06-08 | 1.1062元 | 1.1462元 |
| 2026-06-05 | 1.1063元 | 1.1463元 |
| 2026-06-04 | 1.1065元 | 1.1465元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1464元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1464元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.1061元 | 1.1461元 |
| 2026-05-28 | 1.1060元 | 1.1460元 |
| 2026-05-27 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2026-05-26 | 1.1055元 | 1.1455元 |
| 2026-05-25 | 1.1054元 | 1.1454元 |
| 2026-05-22 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2026-05-20 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2026-05-19 | 1.1050元 | 1.1450元 |
| 2026-05-18 | 1.1048元 | 1.1448元 |
| 2026-05-15 | 1.1047元 | 1.1447元 |
| 2026-05-14 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2026-05-13 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2026-05-11 | 1.1043元 | 1.1443元 |
| 2026-05-08 | 1.1041元 | 1.1441元 |
| 2026-05-07 | 1.1040元 | 1.1440元 |
| 2026-05-06 | 1.1039元 | 1.1439元 |
| 2026-04-30 | 1.1039元 | 1.1439元 |
| 2026-04-29 | 1.1039元 | 1.1439元 |
| 2026-04-28 | 1.1036元 | 1.1436元 |