招商招景纯债D(014688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-03-12 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-03-11 | 1.0997元 | 1.1397元 |
| 2026-03-10 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-03-09 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2026-03-06 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-03-05 | 1.0993元 | 1.1393元 |
| 2026-03-04 | 1.0993元 | 1.1393元 |
| 2026-03-03 | 1.0990元 | 1.1390元 |
| 2026-03-02 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2026-02-27 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-02-26 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2026-02-25 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-02-24 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-02-13 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2026-02-12 | 1.0982元 | 1.1382元 |
| 2026-02-11 | 1.0981元 | 1.1381元 |
| 2026-02-10 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2026-02-09 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2026-02-06 | 1.0978元 | 1.1378元 |
| 2026-02-05 | 1.0976元 | 1.1376元 |
| 2026-02-04 | 1.0975元 | 1.1375元 |
| 2026-02-03 | 1.0975元 | 1.1375元 |
| 2026-02-02 | 1.0975元 | 1.1375元 |
| 2026-01-30 | 1.0974元 | 1.1374元 |
| 2026-01-29 | 1.0974元 | 1.1374元 |
| 2026-01-28 | 1.0971元 | 1.1371元 |
| 2026-01-27 | 1.0971元 | 1.1371元 |
| 2026-01-26 | 1.0971元 | 1.1371元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2026-01-22 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2026-01-20 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2026-01-19 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2026-01-16 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2026-01-15 | 1.0964元 | 1.1364元 |
| 2026-01-14 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2026-01-13 | 1.0962元 | 1.1362元 |
| 2026-01-12 | 1.0962元 | 1.1362元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2026-01-08 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2026-01-07 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-01-06 | 1.0959元 | 1.1359元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2025-12-31 | 1.0957元 | 1.1357元 |
| 2025-12-30 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2025-12-29 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2025-12-26 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2025-12-25 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2025-12-24 | 1.0955元 | 1.1355元 |