招商招景纯债D (014688.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-01-04总资产规模210.37元 (2025-12-31) 基金净值1.0974元 (2026-01-30) 基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5176 / 7196)
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招商招景纯债D(014688) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-03	2025-07-03	0.04 元	1.94万	775.00元	3.54%	3.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。