惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0578元 (2025-12-19) 基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4292 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券A |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0578元 | 1.1033元 |
| 2025-12-18 | 1.0571元 | 1.1026元 |
| 2025-12-17 | 1.0570元 | 1.1025元 |
| 2025-12-16 | 1.0557元 | 1.1012元 |
| 2025-12-15 | 1.0556元 | 1.1011元 |
| 2025-12-12 | 1.0567元 | 1.1022元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.1036元 |
| 2025-12-10 | 1.0569元 | 1.1024元 |
| 2025-12-09 | 1.0563元 | 1.1018元 |
| 2025-12-08 | 1.0555元 | 1.1010元 |
| 2025-12-05 | 1.0556元 | 1.1011元 |
| 2025-12-04 | 1.0550元 | 1.1005元 |
| 2025-12-03 | 1.0570元 | 1.1025元 |
| 2025-12-02 | 1.0580元 | 1.1035元 |
| 2025-12-01 | 1.0586元 | 1.1041元 |
| 2025-11-28 | 1.0585元 | 1.1040元 |
| 2025-11-27 | 1.0580元 | 1.1035元 |
| 2025-11-26 | 1.0585元 | 1.1040元 |
| 2025-11-25 | 1.0592元 | 1.1047元 |
| 2025-11-24 | 1.0602元 | 1.1057元 |
| 2025-11-21 | 1.0602元 | 1.1057元 |
| 2025-11-20 | 1.0603元 | 1.1058元 |
| 2025-11-19 | 1.0604元 | 1.1059元 |
| 2025-11-18 | 1.0608元 | 1.1063元 |
| 2025-11-17 | 1.0607元 | 1.1062元 |
| 2025-11-14 | 1.0602元 | 1.1057元 |
| 2025-11-13 | 1.0601元 | 1.1056元 |
| 2025-11-12 | 1.0603元 | 1.1058元 |
| 2025-11-11 | 1.0597元 | 1.1052元 |
| 2025-11-10 | 1.0594元 | 1.1049元 |
| 2025-11-07 | 1.0592元 | 1.1047元 |
| 2025-11-06 | 1.0596元 | 1.1051元 |
| 2025-11-05 | 1.0607元 | 1.1062元 |
| 2025-11-04 | 1.0606元 | 1.1061元 |
| 2025-11-03 | 1.0606元 | 1.1061元 |
| 2025-10-31 | 1.0604元 | 1.1059元 |
| 2025-10-30 | 1.0594元 | 1.1049元 |
| 2025-10-29 | 1.0588元 | 1.1043元 |
| 2025-10-28 | 1.0586元 | 1.1041元 |
| 2025-10-27 | 1.0574元 | 1.1029元 |
| 2025-10-24 | 1.0570元 | 1.1025元 |
| 2025-10-23 | 1.0573元 | 1.1028元 |
| 2025-10-22 | 1.0574元 | 1.1029元 |
| 2025-10-21 | 1.0573元 | 1.1028元 |
| 2025-10-20 | 1.0570元 | 1.1025元 |
| 2025-10-17 | 1.0573元 | 1.1028元 |
| 2025-10-16 | 1.0568元 | 1.1023元 |
| 2025-10-15 | 1.0568元 | 1.1023元 |
| 2025-10-14 | 1.0570元 | 1.1025元 |
| 2025-10-13 | 1.0570元 | 1.1025元 |