惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0615元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4271 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券A |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1,344.61 | 1,255.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,694.26 | 1,594.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,324.30 | 1,253.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,510.65 | 1,430.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,454.11 | 1,366.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8,334.84 | 7,944.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.84万 | 2.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 164.09 | 159.00元 | -- |