惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4564 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券A |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |