惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0615元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4271 / 7475) |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 615.21万元 | 0.30% | 164.06万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 615.21万元 | 0.30% | 164.06万元 | 0.08% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1,166.94万元 | 0.30% | 311.18万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1,166.94万元 | 0.30% | 311.18万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 558.37万元 | 0.30% | 148.90万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 558.37万元 | 0.30% | 148.90万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,100.09万元 | 0.30% | 293.36万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,100.09万元 | 0.30% | 293.36万元 | 0.08% |