惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0615元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4271 / 7475) |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.08% | 0.30% | 0.28% | 0.43% | 0.08% | 0.22% | 0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | 1.86% |
| 2025 | -0.04% | -0.87% | -0.07% | 1.22% | -0.06% | 0.29% | -0.23% | -0.30% | -0.23% | 0.38% | -0.18% | -0.15% | -0.25% |
| 2024 | 0.68% | 0.63% | 0.06% | 0.03% | 0.29% | 0.49% | 0.60% | -0.07% | 0.15% | 0.20% | 0.80% | 1.64% | 5.65% |
| 2023 | -0.10% | -0.03% | 0.50% | 0.30% | 0.55% | 0.42% | 0.28% | 0.41% | -0.22% | 0.03% | -0.010% | 0.73% | 2.90% |
| 2022 | -- | -- | 0.06% | 0.20% | 0.67% | -0.28% | 0.63% | 0.37% | 0.12% | 0.41% | -0.75% | 0.41% | 1.85% |