惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0653元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4557 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券A |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.1108元 |
| 2026-04-27 | 1.0648元 | 1.1103元 |
| 2026-04-24 | 1.0654元 | 1.1109元 |
| 2026-04-23 | 1.0660元 | 1.1115元 |
| 2026-04-22 | 1.0667元 | 1.1122元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.1117元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.1111元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.1110元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.1100元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.1098元 |
| 2026-04-14 | 1.0639元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.0640元 | 1.1095元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.1091元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.1087元 |
| 2026-04-08 | 1.0636元 | 1.1091元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.1091元 |
| 2026-04-03 | 1.0633元 | 1.1088元 |
| 2026-04-02 | 1.0626元 | 1.1081元 |
| 2026-04-01 | 1.0625元 | 1.1080元 |
| 2026-03-31 | 1.0629元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.0631元 | 1.1086元 |
| 2026-03-27 | 1.0621元 | 1.1076元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.1074元 |
| 2026-03-25 | 1.0618元 | 1.1073元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.1072元 |
| 2026-03-23 | 1.0617元 | 1.1072元 |
| 2026-03-20 | 1.0619元 | 1.1074元 |
| 2026-03-19 | 1.0618元 | 1.1073元 |
| 2026-03-18 | 1.0616元 | 1.1071元 |
| 2026-03-17 | 1.0610元 | 1.1065元 |
| 2026-03-16 | 1.0608元 | 1.1063元 |
| 2026-03-13 | 1.0609元 | 1.1064元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.0605元 | 1.1060元 |
| 2026-03-10 | 1.0604元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.0603元 | 1.1058元 |
| 2026-03-06 | 1.0610元 | 1.1065元 |
| 2026-03-05 | 1.0611元 | 1.1066元 |
| 2026-03-04 | 1.0611元 | 1.1066元 |
| 2026-03-03 | 1.0606元 | 1.1061元 |
| 2026-03-02 | 1.0604元 | 1.1059元 |
| 2026-02-27 | 1.0597元 | 1.1052元 |
| 2026-02-26 | 1.0594元 | 1.1049元 |
| 2026-02-25 | 1.0605元 | 1.1060元 |
| 2026-02-24 | 1.0610元 | 1.1065元 |
| 2026-02-13 | 1.0605元 | 1.1060元 |
| 2026-02-12 | 1.0605元 | 1.1060元 |
| 2026-02-11 | 1.0604元 | 1.1059元 |
| 2026-02-10 | 1.0603元 | 1.1058元 |
| 2026-02-09 | 1.0603元 | 1.1058元 |