惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4476 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券(014675) |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0686元 | 1.1141元 |
| 2026-06-11 | 1.0683元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.1144元 |
| 2026-06-09 | 1.0695元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.0700元 | 1.1155元 |
| 2026-06-05 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.1163元 |
| 2026-06-01 | 1.0708元 | 1.1163元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.0701元 | 1.1156元 |
| 2026-05-26 | 1.0693元 | 1.1148元 |
| 2026-05-25 | 1.0684元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.0681元 | 1.1136元 |
| 2026-05-21 | 1.0683元 | 1.1138元 |
| 2026-05-20 | 1.0684元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0683元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.0677元 | 1.1132元 |
| 2026-05-15 | 1.0673元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.0673元 | 1.1128元 |
| 2026-05-13 | 1.0674元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.1125元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.1121元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.1116元 |
| 2026-05-07 | 1.0659元 | 1.1114元 |
| 2026-05-06 | 1.0654元 | 1.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.0659元 | 1.1114元 |
| 2026-04-29 | 1.0662元 | 1.1117元 |
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.1108元 |
| 2026-04-27 | 1.0648元 | 1.1103元 |
| 2026-04-24 | 1.0654元 | 1.1109元 |
| 2026-04-23 | 1.0660元 | 1.1115元 |
| 2026-04-22 | 1.0667元 | 1.1122元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.1117元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.1111元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.1110元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.1100元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.1098元 |
| 2026-04-14 | 1.0639元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.0640元 | 1.1095元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.1091元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.1087元 |
| 2026-04-08 | 1.0636元 | 1.1091元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.1091元 |
| 2026-04-03 | 1.0633元 | 1.1088元 |
| 2026-04-02 | 1.0626元 | 1.1081元 |
| 2026-04-01 | 1.0625元 | 1.1080元 |
| 2026-03-31 | 1.0629元 | 1.1084元 |