惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0617元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4258 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券A |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0617元 | 1.1222元 |
| 2026-09-14 | 1.0615元 | 1.1220元 |
| 2026-09-11 | 1.0614元 | 1.1219元 |
| 2026-09-10 | 1.0616元 | 1.1221元 |
| 2026-09-09 | 1.0617元 | 1.1222元 |
| 2026-09-08 | 1.0616元 | 1.1221元 |
| 2026-09-07 | 1.0618元 | 1.1223元 |
| 2026-09-04 | 1.0614元 | 1.1219元 |
| 2026-09-03 | 1.0614元 | 1.1219元 |
| 2026-09-02 | 1.0608元 | 1.1213元 |
| 2026-09-01 | 1.0610元 | 1.1215元 |
| 2026-08-31 | 1.0605元 | 1.1210元 |
| 2026-08-28 | 1.0603元 | 1.1208元 |
| 2026-08-27 | 1.0602元 | 1.1207元 |
| 2026-08-26 | 1.0610元 | 1.1215元 |
| 2026-08-25 | 1.0613元 | 1.1218元 |
| 2026-08-24 | 1.0616元 | 1.1221元 |
| 2026-08-21 | 1.0610元 | 1.1215元 |
| 2026-08-20 | 1.0613元 | 1.1218元 |
| 2026-08-19 | 1.0616元 | 1.1221元 |
| 2026-08-18 | 1.0623元 | 1.1228元 |
| 2026-08-17 | 1.0617元 | 1.1222元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.1212元 |
| 2026-08-13 | 1.0607元 | 1.1212元 |
| 2026-08-12 | 1.0601元 | 1.1206元 |
| 2026-08-11 | 1.0752元 | 1.1207元 |
| 2026-08-10 | 1.0760元 | 1.1215元 |
| 2026-08-07 | 1.0751元 | 1.1206元 |
| 2026-08-06 | 1.0745元 | 1.1200元 |
| 2026-08-05 | 1.0742元 | 1.1197元 |
| 2026-08-04 | 1.0741元 | 1.1196元 |
| 2026-08-03 | 1.0738元 | 1.1193元 |
| 2026-07-31 | 1.0738元 | 1.1193元 |
| 2026-07-30 | 1.0729元 | 1.1184元 |
| 2026-07-29 | 1.0720元 | 1.1175元 |
| 2026-07-28 | 1.0719元 | 1.1174元 |
| 2026-07-27 | 1.0721元 | 1.1176元 |
| 2026-07-24 | 1.0723元 | 1.1178元 |
| 2026-07-23 | 1.0721元 | 1.1176元 |
| 2026-07-22 | 1.0723元 | 1.1178元 |
| 2026-07-21 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-20 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-17 | 1.0715元 | 1.1170元 |
| 2026-07-16 | 1.0710元 | 1.1165元 |
| 2026-07-15 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-14 | 1.0711元 | 1.1166元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.1165元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-09 | 1.0714元 | 1.1169元 |
| 2026-07-08 | 1.0716元 | 1.1171元 |