惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4405 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券(014675) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0721元 | 1.1176元 |
| 2026-07-22 | 1.0723元 | 1.1178元 |
| 2026-07-21 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-20 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-17 | 1.0715元 | 1.1170元 |
| 2026-07-16 | 1.0710元 | 1.1165元 |
| 2026-07-15 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-14 | 1.0711元 | 1.1166元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.1165元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-09 | 1.0714元 | 1.1169元 |
| 2026-07-08 | 1.0716元 | 1.1171元 |
| 2026-07-07 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-07-06 | 1.0712元 | 1.1167元 |
| 2026-07-03 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.0702元 | 1.1157元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.1169元 |
| 2026-06-29 | 1.0725元 | 1.1180元 |
| 2026-06-26 | 1.0713元 | 1.1168元 |
| 2026-06-25 | 1.0711元 | 1.1166元 |
| 2026-06-24 | 1.0702元 | 1.1157元 |
| 2026-06-23 | 1.0701元 | 1.1156元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.1162元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.1158元 |
| 2026-06-16 | 1.0697元 | 1.1152元 |
| 2026-06-15 | 1.0685元 | 1.1140元 |
| 2026-06-12 | 1.0686元 | 1.1141元 |
| 2026-06-11 | 1.0683元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.1144元 |
| 2026-06-09 | 1.0695元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.0700元 | 1.1155元 |
| 2026-06-05 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.1163元 |
| 2026-06-01 | 1.0708元 | 1.1163元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.0705元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.0701元 | 1.1156元 |
| 2026-05-26 | 1.0693元 | 1.1148元 |
| 2026-05-25 | 1.0684元 | 1.1139元 |
| 2026-05-22 | 1.0681元 | 1.1136元 |
| 2026-05-21 | 1.0683元 | 1.1138元 |
| 2026-05-20 | 1.0684元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0683元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.0677元 | 1.1132元 |
| 2026-05-15 | 1.0673元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.0673元 | 1.1128元 |