估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
惠升和顺恒利3个月定开债券C
(014676.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
沈亚峰
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-17
总资产规模
1,694.26
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0714
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4483 / 7355)
相关基金:
主从基金:
惠升和顺恒利3个月定开债券(014675)
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史资产组合