富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-09-10 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-09-09 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-09-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-09-07 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-09-04 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-09-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-09-02 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-09-01 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-31 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-28 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-26 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-08-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-08-21 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-20 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-08-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-18 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-17 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-14 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-08-13 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-08-12 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-11 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-08-10 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-07 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-08-06 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-08-05 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-04 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-03 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-31 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-30 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-29 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-28 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-27 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-24 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-07-23 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-22 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-21 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-17 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-16 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-07-15 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-07-14 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-07-13 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-10 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-07-09 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-07-08 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-07 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-06 | 1.6392元 | 1.6392元 |