富国创新发展两年定期开放混合C (014664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5388元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2460 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合A |
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.84% | 0.16% | 2,538.00 | 9.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.84% | 0.16% | 2,538.00 | 7.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.84% | 0.16% | 2,538.00 | 6.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.84% | 0.16% | 2,539.00 | 5.95万元 | -- |