估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国创新发展两年定期开放混合C
(014664.jj )
申
基金经理
孟浩之
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-10
总资产规模
1,417.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4710
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.62%
(2559 / 9448)
相关基金:
主从基金:
富国创新发展两年定期开放混合A
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 基金投资策略和运作
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