富国创新发展两年定期开放混合C (014664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5160元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2662 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合(014663) |
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1,023.17万 | 788.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 3,214.77万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3,228.59万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,680.33万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,431.20万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,300.93万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,288.78万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,120.64万 | 2,381.67万元 | -- |