富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 1,417.87万 | 788.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1,023.17万 | 788.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 3,214.77万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3,228.59万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,680.33万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,431.20万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,300.93万 | 2,381.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,288.78万 | 2,381.67万元 | -- |