富国创新发展两年定期开放混合C (014664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5535元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.83% (2606 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合A |
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-21 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-20 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-15 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-14 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-13 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-09 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-08 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-02 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-01 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-31 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-30 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-25 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-24 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-20 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-03-19 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-18 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-16 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-12 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-11 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-10 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-09 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-06 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-05 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-04 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-03 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-27 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-26 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-02-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-02-13 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-02-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-02-11 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-10 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-02-09 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-06 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-05 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-02-04 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-02-03 | 1.3930元 | 1.3930元 |