富国创新发展两年定期开放混合C (014664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7409元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (2113 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新发展两年定期开放混合(014663) |
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-06-17 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-06-16 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-15 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-06-12 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-11 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-06-10 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-09 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-08 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-06-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-06-04 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-03 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-02 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-01 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-29 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-28 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-27 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-26 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-25 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-22 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-21 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-20 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-19 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-18 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-05-15 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-14 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-13 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-12 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-11 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-07 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-06 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-04-30 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-28 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-27 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-24 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-23 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-22 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-21 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-20 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-15 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-14 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-13 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-09 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-08 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |